Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt với Sổ quỹ tiền mặt, sau đó ký xác nhận vào cột G.
* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt [Mẫu số S07a-DN]. Sổ này có thêm cột F Tài khoản đối ứng để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”. \>>> XEM THÊM: Cách làm báo cáo công nợ khách hàng chính xác
Mẫu sổ quỹ tiền mặt chuẩn theo Thông tư 133
.jpg]
Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 sẽ bao gồm những nội dung như sau:
- Cột A: Ngày tháng ghi sổ.
- Cột B: Ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.
- Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két. Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt với Sổ quỹ tiền mặt, ký xác nhận vào cột G.
Trên đây là một số mẫu sổ quỹ tiền mặt đúng chuẩn quy định mà chúng tôi đã tổng hợp đến bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ bật mí cho bạn một giải pháp quản lý tiền bạc doanh nghiệp chặt chẽ, thay thế sổ sách hiệu quả. \>>> ĐỌC THÊM: Quản lý công nợ là gì? Giải pháp quản lý công nợ hiệu quả
Phần mềm Niềm Tin - Giải pháp quản lý sổ quỹ tiền mặt chính xác, hiệu quả nhất cho doanh nghiệp
Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có đầy đủ các bộ phận thì thường bộ phận kế toán sẽ có nhiệm vụ xử lý vấn đề liên quan đến sổ sách, tiền bạc. Nhưng đối với các doanh nghiệp nhỏ lẻ thì hầu như các chủ cửa hàng sẽ kiêm luôn công việc này.
Phần mềm Quản lý bán hàng Niềm Tin với tính năng Quản lý sổ quỹ tiền mặt và quỹ ngân hàng đã giúp công việc này trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Quản lý sổ quỹ tiền mặt bằng phần mềm Niềm Tin bạn sẽ không còn phải lo lắng về những sai sót có thể xảy ra trong quá trình ghi nhận sổ sách, và ngay cả khi xảy ra mất mát, phần mềm cũng sẽ giúp bạn truy vết rõ ràng nguyên nhân thất thoát vì tất cả đã được lưu trữ lại trên hệ thống.
Ghi nhận đầy đủ, rõ ràng các giao dịch
Người dùng có thể lập phiếu thu, phiếu chi trên hệ thống một cách dễ dàng, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại đầy đủ. Phần mềm cũng phân biệt rõ các khoản thu, chi cho đơn hàng và thu chi thường cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp nhà quản lý thuận tiện theo dõi.
Từ danh sách phiếu thu, phiếu chi chủ cửa hàng cũng sẽ nắm được trong khoảng thời gian tùy chọn đã thu, chi cho những khoản nào, tổng giá trị của toàn bộ phiếu thu, chi trong khoảng thời gian nhất định là bao nhiêu.
Ngoài ra, trong trường hợp cần rà soát lại số liệu thu, chi phần mềm cũng cho phép người dùng tra cứu được những phiếu thu, chi đã bị xóa. Từ đó, chủ cửa hàng sẽ thuận tiện truy vết, quản lý chặt chẽ hơn.
Tìm kiếm và phân loại các giao dịch
Nếu quản lý theo phương pháp truyền thống, việc tìm kiếm lại một khoản thu, chi nào đó sẽ rất khó khăn và tốn thời gian. Nhưng khi quản lý sổ quỹ bằng phần mềm Niềm Tin, việc tra cứu bất kỳ khoản thu chi nào cũng trở nên đơn giản.
Niềm Tin cung cấp bộ lọc thông minh giúp chủ kinh doanh có thể dễ dàng tìm kiếm nhanh các phiếu thu, chi theo nhóm; theo hình thức thanh toán, theo thời gian tùy chọn hoặc theo chi nhánh... kết quả sẽ hiển thị ra màn hình ngay lập tức.
Báo cáo chi tiết
Như đã đề cập bên trên, mọi giao dịch đều được hệ thống cập nhật lưu lại tức thời. Đồng thời, hệ thống cũng sẽ tự động khởi tạo báo báo từ các dữ liệu đó, nên khi cần xuất in báo cáo người dùng chỉ cần thực hiện vài thao tác nhỏ là có thể xem báo cáo thống kê đa dạng dòng tiền bất kỳ lúc nào.
Phần mềm quản lý bán hàng và sản xuất Niềm Tin với các tính năng sẵn có và các tính năng mới trong tương lai sẽ giúp nâng cao hiệu quả làm việc của các cửa hàng, doanh nghiệp. Tối ưu hóa các hoạt động, tiết kiệm nguồn lực và thời gian cho doanh nghiệp tốt nhất. Từ đó, các chủ kinh doanh sẽ không còn gặp khó khăn trong việc quản lý sổ quỹ.
Quản lý tốt dòng tiền là vấn đề quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin về mẫu sổ quỹ tiền mặt mà chúng tôi đã cung cấp qua bài viết trên đây sẽ hữu ích với bạn.
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp quản lý dòng tiền hiệu quả, chặt chẽ thì hãy liên hệ ngay đến hotline: 032 8666 932 hoặc [024] 6659 7982 để được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn giải pháp tối ưu nhất.